Finanz- und Lohnbuchhaltung

CAB ist Ihr kompetenter Partner bei der Finanzbuchführung und dem Controlling, sowie der Erstellung von Auswertungen und Plan- und Kostenstellenrechnung.

Wir übernehmen oder unterstützen Sie bei Lohn- und Gehaltsabrechnungen einschließlich Beratung in Lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen und Begleitung von Prüfungen durch unsere Fach-Experten.

1. Erstellung Ihrer Buchführung durch CAB

  • Erfassung von Einnahmen/Ausgaben (Einnahmenüberschussrechnung), Vorbereitung Jahresabschluss
  • Erstellt die Finanzbuchführung sowie Vorbereitung des Jahresabschlusses für die Bilanz (jährliche Abgrenzungen usw.)
  • Datenübermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung an die Finanzverwaltung (monatlich/vierteljährlich)
  • Datenübermittlung der Zusammenfassenden Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)
  • Kurzfristige Erfolgsrechnung (BWA)
  • Vorjahresvergleich
  • Konten
  • Summen- und Saldenliste
  • Umsatzsteuervoranmeldung (inkl. Zusammenfassende Meldung)
  • Meldung an statistische Ämter
  • Englischsprachige Auswertungen
  • Zur Erfüllung der gesetzlichen Pflicht wird sichergestellt, dass die Daten während der Aufbewahrungsdauer jederzeit maschinell lesbar verfügbar sind
  • Archivierung der Daten im DATEV-Rechenzentrum
  • Erstellung einer Rechnungswesen Archiv-DVD (für Betriebsprüfungen)
  • Revisionssichere Archivierung
  • Offene-Posten-Buchführung
  • Alle Kreditoren/Debitoren auf einzelne Personenkonten
  • Debitoren und Kreditoren (bei nicht zum festen Stamm gehörenden Kunden im Konto »Diverse«)
  • Fallweise: Branchenvergleich
  • OPOS-Liste
  • Statistische Liquidität
  • Kapitaldienstgrenze-BWA
  • Liquiditätsvorschau
  • Grafik zur BWA
  • Wertenachweis
  • Grafik Vorjahresvergleich
  • Controllingreport (liquiditätsrelevant)
  • Monatliche Bestandsveränderungen
  • Monatliche Abgrenzung jahresbezogener oder quartalsweiser Einnahmen und Ausgaben, z.B. Jahresversicherungen, 13. Gehalt, Zinsen, Disagio
  • Monatliche steuerliche Abschreibung der Anlagegüter oder
  • Monatliche kalkulatorische Abschreibung der Anlagegüter
  • Monatliche kalkulatorische Kosten, z.B. kalkulatorische Zinsen, Miete
  • Sonstige monatliche Abgrenzungen, z.B. Rückstellungen
  • Entwicklung individueller Überwachungskriterien
  • Buchungsliste Anlagegüter
  • Entwicklung Anlagevermögen
  • 3-Jahresvergleich (BWA)
  • Controllingreport gesamt oder Controllingreport mit Frühwarnsystem

Voraussetzung: Vereinbarung über Umfang und Details der Nebenleistung Mahnwesen/Forderungsmanagement (gilt nicht für Zahlungsverkehr)für Freigabe durch Unternehmen; Erstellung von

  • Zahlungsvorschlagslisten, Zahlungsvorschläge Lieferantenrechnungen
  • Mahnungen/Mahnungsvorschläge
  • Versand Mahnungen durch Kanzlei
  • Vorschlagsliste Zahlungen
  • Vorschlagsliste Mahnungen
  • SEPA Überweisungen
  • Forderungsaltersreport
  • Debitorenanalysereport mit Frühwarnsystem

 

  • Erstellung Soll-Ist-Vergleich auf Basis Unternehmensplanung
  • Erstellung einfacher Jahresplan, Soll-Ist-Vergleiche
  • Erstellung detaillierter, unterjährig rollierend angepasster Jahrespläne, Soll-Ist-Vergleiche
  • BWA-Planwerte
  • Soll-Ist-Vergleich (BWA), GuV, Bilanz, Finanzflussrechnung
  • Controllingreport: Erfolgsplanung und Planerreichung bzw. Controllingreport mit Frühwarnsystem
  • Liquiditätsvorschau
  • Einrichtung, Pflege und Erstellung der Kostenstellen/-trägerrechnung
  • Aufteilung nach Kostenstellen/-trägern
  • Konsolidierung von Kostenstellen/-trägern
  • Erstellung Soll-Ist-Vergleich
  • Betriebsabrechnungsbogen inkl. Vorjahresvergleich und/oder Soll-Ist-Vergleich
  • Chefübersicht Gesamtunternehmen inkl. Vorjahresvergleich und/oder Soll-Ist-Vergleich
  • Zeitreihe
  • Erstellung Unterlagen für Bank, z.B. Kreditgesuch
  • Vorabgespräch zur Vorbereitung auf Bankgespräch
  • Begleitung beim Bankgespräch
  • Prüfung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten, z.B. Umschuldung
  • Analysen
  • Kapitaldienstgrenze-BWA
  • 3-Jahresvergleich (BWA)
  • Planungsbericht
  • Hochrechnung des Jahresergebnisses
  • Liquiditätsvorschau

2. Finanzbuchführung im Unternehmen durch CAB

Vor Ort im Unternehmen Erstellung (einschließlich Auswertung) und Beratung durch Kanzleimitarbeiter für die Bereiche

  • Finanzbuchführung
  • Kostenrechnung

3. Mandant erstellt die Finanzbuchführung / Kostenstellen /-trägerrechnung

  • Unterstützung bei der Einrichtung und ggf. Erstbestückung der Daten, Fachfragen, Information zu gesetzlichen Änderungen
  • Unternehmen bucht mit selbst beschaffter Software, unsere Kanzlei prüft Buchführung auf Korrektheit/Plausibilität anhand von Stichproben, bei Bedarf Vornahme von Korrekturbuchungen
  • Unsere Kanzlei stellt Software zur Verfügung, unterstützt bei Software-/Handlingsfragen, auch per Mandantenfernbetreuung, prüft Buchführung umfassend auf Korrektheit und Plausibilität, führt Korrekturbuchungen durch und übergibt diese an die Unternehmensbuchführung (Übernahme durch Unternehmen über Vorlaufimport)
  • Unsere Kanzlei unterstützt durch unterjähriges Controlling
  • Unsere Kanzlei führt einen Qualitäts-Check Finanzbuchführung durch
  • Prüfergebnisse (Überwachungsbericht)
  • Erstellung korrigierter Auswertungen (bei kanzleigestellter Software)
  • Liquiditätsvorschau
  • Controllingreport oder Controllingreport mit Frühwarnsystem
  • Ergebnisse Qualitäts-Check Finanzbuchführung
  • Beratung, Einrichtung oder Überprüfung der unterjährigen Buchführung
  • Einweisung in die Belegerfassung und geordnete Ablage

4. Digitalisierung / Papierlose Buchführung

CAB bietet Ihnen die digitale Zusammenarbeit mit DATEV Unternehmen online an:

  • Beratung und Einrichtung DATEV Unternehmen online
  • Kanzlei und Unternehmen haben jederzeit Zugriff auf digitale Belege
  • Datenaustausch über die zertifizierte DATEV-Cloud
  • Alle Belege und Dokumente bleiben im Unternehmen
  • Fahrzeiten zwischen Kanzlei und Unternehmen entfallen